達(dá)華智能：2011年第三季度報告

     §1 重要提示

    1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
     1.2 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議

未親自出席董事姓名	未親自出席董事職務(wù)	未親自出席會議原因	被委托人姓名
王丹舟	獨(dú)立董事	因工作原因無法出席	吳志美
蒼鳳華	董事	因出差在外地?zé)o法出席	蔡小如

     1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
     1.4 公司負(fù)責(zé)人蔡小如、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人闕海輝及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人鄧健萍聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

    單位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增減幅度（%）
總資產(chǎn)（元）	1,016,781,891.30	960,907,893.49	5.81%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）	909,038,585.54	897,720,161.92	1.26%
股本（股）	212,389,200.00	117,994,000.00	80.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）	4.28	7.61	-43.76%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增減（%）	2011 年 1-9 月	比上年同期增減（%）
營業(yè)總收入（元）	84,809,419.34	35.16%	217,168,368.72	16.06%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）	16,375,520.85	33.05%	44,356,743.62	33.97%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）	-	-	10,646,124.85	-9.38%
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）	-	-	0.05	-32.42%
基本每股收益（元/股）	0.077	-1.28%	0.209	0.00%
稀釋每股收益（元/股）	0.077	-1.28%	0.209	0.00%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）	1.83%	-6.83%	4.88%	-14.70%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）	1.79%	-6.65%	4.58%	-13.92%

 注：1、上述數(shù)據(jù)以公司合并報表數(shù)據(jù)填列；
      2、上述所有者權(quán)益、每股凈資產(chǎn)、凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤、基本每股收益、稀釋每股收益等指標(biāo)以歸屬于上市公司股東的數(shù)據(jù)填列； 
      3、根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 34 號-每股收益》“發(fā)行在外普通股或潛在普通股的數(shù)量因派發(fā)股票股利、 公積金轉(zhuǎn)增資本、拆股而增加或因并股而減少，但不影響所有者權(quán)益金額的，應(yīng)當(dāng)按調(diào)整后的股數(shù)重新計(jì)算各列報期間的每股收益。上述變化發(fā)生于資產(chǎn)負(fù)債表日至財務(wù)報告批準(zhǔn)報出日之間的，應(yīng)當(dāng)以調(diào)整后的股數(shù)重新計(jì)算各列報期間的每股收益”，報告期內(nèi)每股收益和稀釋每股收益已按調(diào)整后的股數(shù)重新計(jì)算并列報。

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√ 適用 □ 不適用
                                                                                                                               單位：元

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目	金額	附注（如適用）
非流動資產(chǎn)處置損益	0.00
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外	2,770,400.00
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目	438,330.85
所得稅影響額	-481,309.63
合計(jì)	2,727,421.22	-

2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

    單位：股

報告期末股東總數(shù)（戶）	16,887
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）	期末持有無限售條件流通股的數(shù)量	種類
廣東省中山食品進(jìn)出口有限公司	689,000	人民幣普通股
唐雄	332,154	人民幣普通股
陳志堅(jiān)	299,340	人民幣普通股
丁小林	260,100	人民幣普通股
王珂兒	229,580	人民幣普通股
朱國鋒	212,653	人民幣普通股
劉小虎	199,000	人民幣普通股
朱綺梨	194,400	人民幣普通股
汪少武	187,360	人民幣普通股
王志軍	180,000	人民幣普通股

 

       中山達(dá)華智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十三 次會議于 2011 年 10 月 17 日 14：00 在本公司會議室舉行，會議以現(xiàn)場和通訊相結(jié) 合的方式召開。會議通知于 2011 年 10 月 13 日以郵件、電話等通知方式送達(dá)各位 董事，本次應(yīng)出席會議的董事 7 名，實(shí)際出席會議的董事 7 名，其中董事蔡小如先 生、董事蔡小文女士以現(xiàn)場方式參加會議，董事董焰先生、董事袁培初先生、董事 吳志美先生以通訊方式參加會議，董事蒼鳳華先生委托董事蔡小如先生代為參加會 議，獨(dú)立董事王丹舟女士委托獨(dú)立董事吳志美先生代為參加會議，公司部分監(jiān)事、 高級管理人員列席本次董事會。會議由董事長蔡小如主持。會議的召開符合《公司 法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議了會議通知所列明的事項(xiàng)，并通過如下決議： 一、 審議《關(guān)于聘任陳開元先生為公司董事會秘書的議案》

    本公司董事會于 2011 年 10 月 9 日收到公司董事會秘書占靜女士提交的書面辭職 報告，占靜女士因個人原因請求辭去所擔(dān)任的董事會秘書職務(wù)。根據(jù)《公司章程》的 有關(guān)規(guī)定，占靜女士的辭職自辭職報告送達(dá)董事會時生效。

    根據(jù)董事長蔡小如提名，董事會現(xiàn)聘任陳開元先生為公司董事會秘書。陳開元先生 聯(lián) 系 方 式 ： 電 話 號 碼 :0760-22108818, 傳 真 號 碼 ： 0760-22130941 ， 郵 箱 ： chenkaiyuan@twh.com.cn。（陳開元先生簡歷附后）

    根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董 事就董事會聘任高級管理人員事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

    經(jīng)董事長蔡小如提名，公司聘任陳開元先生為公司董事會秘書。經(jīng)審閱上述人員 履歷等材料，我們未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 147 條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形， 亦未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，上述相關(guān)人員的任職 資格符合擔(dān)任上市公司高級管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求。

    表決結(jié)果：七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

二、 審議《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》

    與會董事認(rèn)真分析了公司的現(xiàn)狀，針對公司上市后對外投資的不斷加大，同意 公司設(shè)立投資中心，由副總經(jīng)理擔(dān)任投資中心負(fù)責(zé)人，投資中心的職能定位于負(fù)責(zé)公 司對外投資的全面工作及各控股子公司、參股公司的日常管理工作。另公司原證券部 更名為證券法務(wù)部。

    表決結(jié)果：七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

三、 審議《關(guān)于聘任陳開元先生為公司副總經(jīng)理的議案》

    根據(jù)總經(jīng)理蔡小如提名，董事會現(xiàn)聘任陳開元先生為公司副總經(jīng)理。（陳開元先 生簡歷附后）

    根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董 事就董事會聘任高級管理人員事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

    經(jīng)總經(jīng)理蔡小如提名，公司聘任陳開元先生為副總經(jīng)理。經(jīng)審閱上述人員履歷等 材料，我們未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 147 條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，亦未 有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，上述相關(guān)人員的任職資格 符合擔(dān)任上市公司高級管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求。 
    表決結(jié)果：七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

四、 審議《關(guān)于〈投資者來訪接待管理制度〉的議案》

    表決結(jié)果：七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

五、 審議《關(guān)于〈重大信息內(nèi)部報告制度〉議案》

    表決結(jié)果：七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

六、 審議《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的議案》

    公司出口業(yè)務(wù)所占比重約為40%，主要采用美元進(jìn)行結(jié)算，為了降低匯率波動 對公司利潤的影響及基于經(jīng)營戰(zhàn)略的需要，使公司保持一個穩(wěn)定的利潤水平，并專 注于生產(chǎn)經(jīng)營，公司計(jì)劃與銀行開展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)。

    表決結(jié)果：七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

七、 審議《關(guān)于同意報出公司 2011 年度第三季度報告的議案》

    表決結(jié)果：七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。