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東信和平智能卡股份有限公司2012第一季度報告

作者:不詳
來源:證券時報網(wǎng)
日期:2012-04-19 09:11:41
摘要:本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。

1.2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。

1.3 公司負責(zé)人周忠國、主管會計工作負責(zé)人任勃及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)周忠國聲明:保

證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標

單位:元

本報告期末上年度期末增減變動(%)

資產(chǎn)總額(元)1,207,685,276.261,183,354,789.062.06%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元)652,646,429.26640,651,860.771.87%

總股本(股)218,418,754.00218,418,754.000.00%

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股)2.992.932.05%

本報告期上年同期增減變動(%)

營業(yè)總收入(元)250,137,607.20214,853,643.2616.42%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)9,709,704.918,617,506.3112.67%

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)-30,814,064.25-73,427,246.52-58.03%

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/股)-0.1411-0.3362-58.03%

基本每股收益(元/股)0.04450.04342.53%

稀釋每股收益(元/股)0.04450.04342.53%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)1.50%1.28%增加 0.22 個百分點

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

1.43%1.14%增加 0.29 個百分點

率(%)

非經(jīng)常性損益項目

√ 適用 □ 不適用

單位:元

非經(jīng)常性損益項目年初至報告期末金額附注(如適用)

非流動資產(chǎn)處置損益20,220.35

計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合

255,843.63

國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金

融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易390,100.00

性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出-76,708.48

1

東信和平智能卡股份有限公司 2012 年第一季度報告全文

所得稅影響額-88,795.75

少數(shù)股東權(quán)益影響額-2,302.93

合計498,356.82-

2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位:股

報告期末股東總數(shù)(戶)28,401

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)期末持有無限售條件流通股的數(shù)量種類

普天東方通信集團有限公司64,703,675 人民幣普通股

珠海普天和平電信工業(yè)有限公司46,334,871 人民幣普通股

中國建設(shè)銀行-交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金5,394,088 人民幣普通股

中國工商銀行-華安中小盤成長股票型證券投資基金4,106,557 人民幣普通股

中國農(nóng)業(yè)銀行-中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金3,000,000 人民幣普通股

施羅德投資管理有限公司-施羅德中國股票基金1,299,930 人民幣普通股

中國建設(shè)銀行-中小企業(yè)板交易型開放式指數(shù)基金669,918 人民幣普通股

中國平安人壽保險股份有限公司-自有資金666,344 人民幣普通股

中海信托股份有限公司-保證金 1 號650,850 人民幣普通股

錢國萍605,936 人民幣普通股

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1、報告期末貨幣資金比年初下降 30.84%,因本期提前償還了部分短期借款;

2、報告期末應(yīng)收款項比年初增長 45.62%,主要原因是由于銷售收入同比增長;

3、報告期末預(yù)付賬款比年初增長 51.44%,主要原因是本期預(yù)付部分設(shè)備款;

4、報告期末公司應(yīng)付票據(jù)比年初增長 31.75%,系因公司采用承兌匯票結(jié)算的貨款有所增加;

5、報告期末應(yīng)付賬款比年初增長 42.28%,主要原因是本年產(chǎn)銷量的擴大,原材料采購增加所致;

6、報告期內(nèi),管理費用同期對比增加 44.72%,主要是因為本期公司加大研發(fā)力度,研發(fā)費用增加所致;

7、報告期內(nèi),資產(chǎn)減值損失同期對比增加 145 萬元,主要是因為本期應(yīng)收賬款增加所致;

8、公司本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量比上年同期增加 4,262 萬元,主要原因是本期支付的貨款減少;

9、公司本期籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量比上年同期增加 11,866 萬元,主要原因是本期提前償還了部分短期借款所致。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1 非標意見情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況

□ 適用 √ 不適用

2

東信和平智能卡股份有限公司 2012 年第一季度報告全文

3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.4 其他

□ 適用 √ 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的

以下承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事項承諾人承諾內(nèi)容履行情況

股改承諾無無無

收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承

無無無

重大資產(chǎn)重組時所作承諾無無無

公司全體發(fā)起人股東出具了《關(guān)于不從事同業(yè)競爭

的承諾函》,公司最終實際控制人中國普天信息產(chǎn)

業(yè)集團公司出具了《關(guān)于中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公

發(fā)行時所作承諾全體發(fā)起人履行

司避免與珠海東信和平智能卡股份有限公司同業(yè)

競爭的承諾函》。報告期內(nèi)沒有出現(xiàn)同業(yè)競爭的情

況。

其他承諾(含追加承諾)無無無

3.4 對 2012 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計

2012 年 1-6 月預(yù)計的經(jīng)營業(yè)

歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增減變動幅度小于 30%

2012 年 1-6 月凈利潤同比變 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增減變動

-15.00%~~15.00%

動幅度的預(yù)計范圍幅度為:

2011 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績歸屬于上市公司股東的凈利潤(元):20,527,941.97

業(yè)績變動的原因說明無

3.5 其他需說明的重大事項

3.5.1 證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表

接待時間接待地點接待方式接待對象類型接待對象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料

2012 年 02 月 13 日公司電話溝通機構(gòu)中信建投公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成、海外子公司業(yè)務(wù)

3.6 衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

3

東信和平智能卡股份有限公司 2012 年第一季度報告全文

3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況

□ 適用 √ 不適用

§4 附錄

4.1 資產(chǎn)負債表

編制單位:東信和平智能卡股份有限公司2012 年 03 月 31 日單位:元

期末余額年初余額

項目

合并母公司合并母公司

流動資產(chǎn):

貨幣資金176,656,282.34143,067,201.34255,441,689.78216,368,912.33

結(jié)算備付金

拆出資金

交易性金融資產(chǎn)471,000.00471,000.0080,900.0080,900.00

應(yīng)收票據(jù)4,875,078.004,875,078.005,863,328.005,863,328.00

應(yīng)收賬款252,936,573.61275,495,197.92173,693,917.75214,876,312.27

預(yù)付款項32,838,441.3630,840,847.5521,684,295.0619,484,445.70

應(yīng)收保費

應(yīng)收分保賬款

應(yīng)收分保合同準備金

應(yīng)收利息

應(yīng)收股利439,367.63402,521.68

其他應(yīng)收款28,223,409.8125,797,650.3033,443,670.6332,073,406.11

買入返售金融資產(chǎn)

存貨428,523,852.49416,284,890.94409,826,574.37380,584,594.94

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

其他流動資產(chǎn)

流動資產(chǎn)合計924,964,005.24896,831,866.05900,436,897.27869,331,899.35

非流動資產(chǎn):

發(fā)放委托貸款及墊款

可供出售金融資產(chǎn)

持有至到期投資

長期應(yīng)收款

長期股權(quán)投資16,096.2239,470,945.0714,746.3539,470,945.07

投資性房地產(chǎn)

固定資產(chǎn)261,558,998.57239,832,322.91261,880,719.98240,121,269.79

在建工程1,109,687.001,109,687.00940,315.00940,315.00

工程物資

固定資產(chǎn)清理

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

無形資產(chǎn)4,582,628.494,322,796.834,555,151.264,245,696.89

4

東信和平智能卡股份有限公司 2012 年第一季度報告全文

開發(fā)支出

商譽1,076,163.601,076,163.60

長期待攤費用356,975.38395,851.85

遞延所得稅資產(chǎn)14,020,721.7613,822,780.0514,054,943.7513,898,767.19

其他非流動資產(chǎn)

非流動資產(chǎn)合計282,721,271.02298,558,531.86282,917,891.79298,676,993.94

資產(chǎn)總計1,207,685,276.261,195,390,397.911,183,354,789.061,168,008,893.29

流動負債:

短期借款118,571,896.07118,571,896.07153,850,316.72153,850,316.72

向中央銀行借款

吸收存款及同業(yè)存放

拆入資金

交易性金融負債

應(yīng)付票據(jù)34,509,804.3334,509,804.3326,194,263.3426,194,263.34

應(yīng)付賬款257,964,228.63260,049,002.02204,070,521.16202,155,072.22

預(yù)收款項32,375,297.8232,256,897.2028,174,510.7927,003,907.24

賣出回購金融資產(chǎn)款

應(yīng)付手續(xù)費及傭金

應(yīng)付職工薪酬43,149,197.0340,938,242.5547,586,757.5044,962,532.25

應(yīng)交稅費-4,483,054.97-2,462,651.0310,194,177.7410,966,261.18

應(yīng)付利息142,133.33294,273.68354,407.01

應(yīng)付股利

其他應(yīng)付款27,796,457.1930,577,145.9227,587,232.9433,322,607.79

應(yīng)付分保賬款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內(nèi)到期的非流動負債

其他流動負債1,296,600.001,296,600.001,296,600.001,296,600.00

流動負債合計511,180,426.10515,879,070.39499,248,653.87500,105,967.75

非流動負債:

長期借款4,279,491.934,262,364.85

應(yīng)付債券

長期應(yīng)付款

專項應(yīng)付款33,066,900.0033,066,900.0033,066,900.0033,066,900.00

預(yù)計負債

遞延所得稅負債225,568.2312,135.00218,360.3712,135.00

其他非流動負債

非流動負債合計37,571,960.1633,079,035.0037,547,625.2233,079,035.00

負債合計548,752,386.26548,958,105.39536,796,279.09533,185,002.75

所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):

實收資本(或股本)218,418,754.00218,418,754.00218,418,754.00218,418,754.00

資本公積300,611,170.91285,487,536.88300,611,170.91285,487,536.88

5

東信和平智能卡股份有限公司 2012 年第一季度報告全文

減:庫存股

專項儲備

盈余公積50,841,079.5950,841,079.5950,841,079.5950,841,079.59

一般風(fēng)險準備

未分配利潤89,315,179.5191,684,922.0579,605,474.6080,076,520.07

外幣報表折算差額-6,539,754.75-8,824,618.33

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計652,646,429.26646,432,292.52640,651,860.77634,823,890.54

少數(shù)股東權(quán)益6,286,460.745,906,649.20

所有者權(quán)益合計658,932,890.00646,432,292.52646,558,509.97634,823,890.54

負債和所有者權(quán)益總計1,207,685,276.261,195,390,397.911,183,354,789.061,168,008,893.29

4.2 利潤表

編制單位:東信和平智能卡股份有限公司2012 年 1-3 月單位:元

本期金額上期金額

項目

合并母公司合并母公司

一、營業(yè)總收入250,137,607.20225,011,200.05214,853,643.26182,361,476.01

其中:營業(yè)收入250,137,607.20225,011,200.05214,853,643.26182,361,476.01

利息收入

已賺保費

手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本239,003,613.66211,840,008.81203,843,940.14175,549,967.61

其中:營業(yè)成本178,420,146.34159,501,907.26158,932,257.58138,946,586.27

利息支出

手續(xù)費及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險合同準備金凈

保單紅利支出

分保費用

營業(yè)稅金及附加1,272,516.441,241,757.52357,360.77295,449.42

銷售費用19,691,828.6115,353,909.4617,246,895.1813,740,450.64

管理費用35,629,441.6230,879,191.6624,619,363.9319,771,600.77

財務(wù)費用877,123.712,245,645.611,028,126.631,157,402.42

資產(chǎn)減值損失3,112,556.942,617,597.301,659,936.051,638,478.09

加:公允價值變動收益(損失

390,100.00390,100.00

以“-”號填列)

投資收益(損失以“-”號

填列)

其中:對聯(lián)營企業(yè)和合

營企業(yè)的投資收益

匯兌收益(損失以“-”號填

列)

三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填11,524,093.5413,561,291.2411,009,703.126,811,508.40

6

東信和平智能卡股份有限公司 2012 年第一季度報告全文

列)

加:營業(yè)外收入334,602.47319,758.841,146,644.521,113,540.15

減:營業(yè)外支出135,246.97134,709.9476,374.5372,884.23

其中:非流動資產(chǎn)處置損失87,979.1987,979.197,884.237,884.23

四、利潤總額(虧損總額以“-”

11,723,449.0413,746,340.1412,079,973.117,852,164.32

號填列)

減:所得稅費用2,560,704.132,137,938.162,971,006.091,177,824.65

五、凈利潤(凈虧損以“-”號填

9,162,744.9111,608,401.989,108,967.026,674,339.67

列)

歸屬于母公司所有者的凈

9,709,704.9111,608,401.988,617,506.316,674,339.67

利潤

少數(shù)股東損益-546,960.00491,460.71

六、每股收益:

(一)基本每股收益0.04450.05310.04340.0336

(二)稀釋每股收益0.04450.05310.04340.0336

七、其他綜合收益3,211,635.12253,288.28

八、綜合收益總額12,374,380.0311,608,401.989,362,255.306,674,339.67

歸屬于母公司所有者的綜

11,994,568.4911,608,401.988,682,974.486,674,339.67

合收益總額

歸屬于少數(shù)股東的綜合收

379,811.54679,280.82

益總額

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0.00 元。

4.3 現(xiàn)金流量表

編制單位:東信和平智能卡股份有限公司2012 年 1-3 月單位:元

本期金額上期金額

項目

合并母公司合并母公司

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

銷售商品、提供勞務(wù)收到的

202,886,925.04185,426,829.69199,302,050.86200,464,335.86

現(xiàn)金

客戶存款和同業(yè)存放款項

凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機構(gòu)拆入資金

凈增加額

收到原保險合同保費取得

的現(xiàn)金

收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

保戶儲金及投資款凈增加

處置交易性金融資產(chǎn)凈增

加額

收取利息、手續(xù)費及傭金的

現(xiàn)金

拆入資金凈增加額

回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

7

東信和平智能卡股份有限公司 2012 年第一季度報告全文

收到的稅費返還10,287,315.679,270,121.1710,580,210.768,510,017.28

收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)

1,272,593.28539,725.002,402,888.211,638,154.73

的現(xiàn)金

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計214,446,833.99195,236,675.86212,285,149.83210,612,507.87

購買商品、接受勞務(wù)支付的

147,679,030.90141,965,592.70191,628,961.45218,029,698.23

現(xiàn)金

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業(yè)款項

凈增加額

支付原保險合同賠付款項

的現(xiàn)金

支付利息、手續(xù)費及傭金的

現(xiàn)金

支付保單紅利的現(xiàn)金

支付給職工以及為職工支

39,352,067.1533,476,417.4531,584,158.0125,034,785.61

付的現(xiàn)金

支付的各項稅費20,507,698.1312,390,378.4523,287,046.2712,120,643.64

支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)

37,722,102.0631,879,676.7239,212,230.6233,467,828.28

的現(xiàn)金

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計245,260,898.24219,712,065.32285,712,396.35288,652,955.76

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

-30,814,064.25-24,475,389.46-73,427,246.52-78,040,447.89

流量凈額

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

收回投資收到的現(xiàn)金

取得投資收益收到的現(xiàn)金

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和

100,980.00100,980.00

其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營業(yè)單

位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動有關(guān)

的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計100,980.00100,980.00

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和

11,185,399.3711,155,979.0411,419,695.1011,419,436.54

其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金

質(zhì)押貸款凈增加額

取得子公司及其他營業(yè)單

位支付的現(xiàn)金凈額

支付其他與投資活動有關(guān)

的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計11,185,399.3711,155,979.0411,419,695.1011,419,436.54

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

-11,084,419.37-11,054,999.04-11,419,695.10-11,419,436.54

流量凈額

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流

量:

吸收投資收到的現(xiàn)金

其中:子公司吸收少數(shù)股東

8

東信和平智能卡股份有限公司 2012 年第一季度報告全文

投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金52,680,605.9152,680,605.91108,819,400.00108,819,400.00

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

收到其他與籌資活動有關(guān)

的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計52,680,605.9152,680,605.91108,819,400.00108,819,400.00

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金88,086,404.3687,965,805.5926,906,204.2726,788,389.93

分配股利、利潤或償付利息

2,335,728.792,296,307.80990,105.23955,116.79

支付的現(xiàn)金

其中:子公司支付給少數(shù)股

東的股利、利潤

支付其他與籌資活動有關(guān)

的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流出小計90,422,133.1590,262,113.3927,896,309.5027,743,506.72

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

-37,741,527.24-37,581,507.4880,923,090.5081,075,893.28

流量凈額

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價

854,603.42-189,815.01244,328.37-465,061.17

物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-78,785,407.44-73,301,710.99-3,679,522.75-8,849,052.32

加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物

255,441,689.78216,368,912.33195,378,005.75146,177,550.08

余額

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額176,656,282.34143,067,201.34191,698,483.00137,328,497.76

4.4 審計報告

審計意見: 未經(jīng)審計

人物訪談